Verkorte jaarrekening

Balans en Resultatenrekening 2011, Stichting Het Hervormd Weeshuis

Balans (voor verwerking resultaatbestemming)

    31 december 2011       31 december 2010
Activa  
     
  € €       €
Beleggingen            
Landerijen 1.098.222         1.098.222
Bosperceel 41.786         41.786
Grond
1.140.008      
1.140.008
   
     
Staatsobligaties 1.888.761         2.008.761
Bedrijfsobligaties en banknotes 919.695         766.663
Beleggingsfondsen 862.586         1.007.116
Effecten
3.671.042       3.782.539
   
     
Totaal Beleggingen   4.811.050       4.922.548
             
Vorderingen en overlopende activa   111.547       107.814
             
Liquide middelen   684.416
      538.290
  totaal 5.607.013       5.568.652
   
     
Passiva            
    €       €
Eigen Vermogen            
Kapitaal 5.027.223         4.976.988
Bestemmingsreserve Egalisatie Giften 401.667         273.852
Onverdeeld resultaat 24.774         178.050
Totaal Eigen Vermogen
5.453.664          
5.428.890
             
Schulden op lange termijn   0       0
             
Schulden op korte termijn   153.349       139.762
   
     
  totaal 5.607.013       5.568.652
   
     


Rekening van Baten en Lasten
    2011   begroting '11   2010
 
Baten            
  € €   €   €
Landerijen e.d. 67.220         64.920
af: directe kosten 12.309         9.831
 
54.911   50.000  
55.089
           
Effecten en spaarrekeningen 190.104         184.627
af: directe kosten 4.622
        5.901
    185.482   197.000   178.726
           
Overige Baten   100.397   -   125.480
Totaal Baten  
340.790		  
247.000		  
359.294
   
 
 
Lasten            
  € €   €   €
Toezeggingen 178.002         177.836
af: onderbesteding/annulering 41.694
        18.759
Giften   136.308   161.537   159.077
             
Beheer en administratie   25.351   22.000   22.167
             
Overige Lasten   154.357
  0
  0
Totaal Lasten   316.016
  183.537
  181.244
   
 
 
Resultaat   24.774
  63.463
  178.050
             
             
Resultaatbestemming: € €   €   €
Dekking inflatie 1.3% (begroot: 1,0%)   89.406   63.463   50.235
Overig resultaat   -64.632
  -
  127.815
Onverdeeld resultaat   24.774
  0
  178.050


Toelichting:
De baten uit landerijen liggen op hetzelfde niveau als in 2010.
De opbrengst van rente en dividend is enigszins toegenomen t.o.v. 2010. De begroting was te ruim opgesteld. De overige baten betreffen gerealiseerde koerswinst (per saldo € 6.949) alsmede een vergoeding voor het in vaste pacht geven van pachtvrije grond (€ 93.448).

De lasten voor toezeggingen zijn lager dan begroot als gevolg van m.n. onderschrijdingen resp. annulering ter grootte van € 41.694.
De beheerkosten zijn hoger t.g.v. het ontwerp van de nieuwe huisstijl (logo, drukwerk en website) ad € 5.775. De overige lasten ad € 154.357 betreffen niet gerealiseerde vermogensmutaties op de effectenportefeuille.

De vermogensdekking voor inflatie (2.3%) wordt toegevoegd aan het Kapitaal. Het overige resultaat wordt in mindering gebracht op de Bestemmingsreserver Egalisatie Giften.