Balans en Resultatenrekening 2010, Stichting Het Hervormd Weeshuis
Balans (voor verwerking resultaatbestemming)
|
|
|
31 december 2010 |
|
|
|
31 december 2009 |
|
Activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
€ |
€ |
|
|
|
€ |
|
Beleggingen |
|
|
|
|
|
|
|
Landerijen |
1.098.222 |
|
|
|
|
1.070.988 |
|
Bosperceel |
41.786 |
|
|
|
|
41.786 |
|
Grond |
|
1.140.008 |
|
|
|
1.112.774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Staatsobligaties |
2.008.761 |
|
|
|
|
2.333.761 |
|
Bedrijfsobligaties en banknotes |
766.663 |
|
|
|
|
712.707 |
|
Beleggingsfondsen |
1.007.116 |
|
|
|
|
661.698 |
|
Effecten |
|
3.782.539 |
|
|
|
3.708.165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Beleggingen |
|
4.922.548 |
|
|
|
4.820.940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorderingen en overlopende activa |
|
107.814 |
|
|
|
114.346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liquide middelen |
|
538.290
|
|
|
|
467.929
|
|
|
totaal |
5.568.652 |
|
|
|
5.403.214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€ |
|
|
|
€ |
|
Eigen Vermogen |
|
|
|
|
|
|
|
Kapitaal |
4.976.988 |
|
|
|
|
4.929.174 |
|
Bestemmingsreserve Egalisatie Giften |
273.852 |
|
|
|
|
168.067 |
|
Onverdeeld resultaat |
178.050 |
|
|
|
|
153.599 |
|
Totaal Eigen Vermogen |
|
5.428.890 |
|
|
|
5.250.840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schulden op lange termijn |
|
0 |
|
|
|
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schulden op korte termijn |
|
139.762 |
|
|
|
152.374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal |
5.568.652 |
|
|
|
5.403.214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rekening van Baten en Lasten |
|
|
|
2010 |
|
begroting '10 |
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
€ |
€ |
|
€ |
|
€ |
|
Landerijen e.d. |
64.920 |
|
|
|
|
51.735 |
|
af: directe kosten |
9.831 |
|
|
|
|
10.189 |
|
|
|
55.089 |
|
50.000 |
|
41.546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effecten en spaarrekeningen |
184.627 |
|
|
|
|
200.102 |
|
af: directe kosten |
5.901
|
|
|
|
|
10.377
|
|
|
|
178.726 |
|
195.000 |
|
189.725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige Baten |
|
125.480 |
|
- |
|
104.467 |
|
Totaal Baten |
|
359.294 |
|
245.000 |
|
335.738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
€ |
€ |
|
€ |
|
€ |
|
Toezeggingen |
177.836 |
|
|
|
|
183.652 |
|
af: onderbesteding/annulering |
18.759
|
|
|
|
|
22.249
|
|
Giften |
|
159.077 |
|
183.335 |
|
161.403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beheer en administratie |
|
22.167 |
|
22.000 |
|
20.737 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige Lasten |
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Totaal Lasten |
|
181.244
|
|
205.335
|
|
182.139
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
178.050
|
|
39.665
|
|
153.599
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaatbestemming: |
€ |
€ |
|
€ |
|
€ |
|
Dekking inflatie 1.3% (begroot: 1,0%) |
|
50.235 |
|
39.665 |
|
47.814 |
|
Overig resultaat |
|
127.815
|
|
-
|
|
105.785
|
|
Onverdeeld resultaat |
|
178.050
|
|
0
|
|
153.599
|
Toelichting:
De baten uit landerijen komen hoger uit vanwege doorgevoerde tariefaanpassingen conform het Pachtbesluit.
De lagere baten uit effecten en spaarrekeningen, zowel ten opzichte van de begroting als 2009, worden veroorzaakt door:
-
lagere rentemarge op herbelegde en liquide middelen
-
en winstneming op € 325.000 5,625% NWB (€ 14.203 gerealiseerde koerswinst).
De overige baten betreffen gerealiseerde (€ 17.446) en niet gerealiseerde (€ 108.034) koersresultaten
De lasten voor toezeggingen zijn lager dan begroot als gevolg van m.n. onderschrijdingen resp. annulering ter grootte van € 18.759. De beheerskosten zijn op het begrote niveau uitgekomen.
De vermogensdekking voor inflatie (1.3%) wordt toegevoegd aan het Kapitaal.
Het overig resultaat wordt voor een periode van max. vijf jaar toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Giften.
Een eventueel restant, afhankelijk van onttrekkingen, wordt na deze periode toegevoegd aan het Kapitaal.
|
